各利润中心周转资金分析表
年 月 日
利润中心 奖金类别
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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G
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合计
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现 金 | ||||||||
应收帐款 | ||||||||
应收票据 | ||||||||
成 品 | ||||||||
在 制 品 | ||||||||
原 料 | ||||||||
辅 料 | ||||||||
短期投资 | ||||||||
合计
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